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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 74 831.00 | 57 230.00 | 17 601.00 | 74 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 605.00 | 45 679.00 | 20 925.00 | 66 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 803.00 | 1 248 019.00 | 378 784.00 | 1 626 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 988.00 | 1 392 629.00 | 476 359.00 | 1 868 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 489 700.00 | | 489 700.00 | 489 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 423 962.00 | | 423 962.00 | 423 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 245.00 | | 949 245.00 | 949 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 233.00 | 1 392 629.00 | 1 425 604.00 | 2 818 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 424 077.00 | | | 424 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
DL TOTAL (I) | 621 784.00 | | | 621 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 711.00 | | | 401 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 982.00 | | | 338 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 820.00 | | | 803 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 604.00 | | | 1 425 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 174.00 | | | 449 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 983.00 | 338 983.00 | | 338 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VB T. V. A. | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VC Groupe et associés | 433 153.00 | 433 153.00 | | 433 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 116.00 | 30 606.00 | 95 393.00 | 196 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 595.00 | 23 293.00 | 96 744.00 | 205 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 664.00 | 513 664.00 | | 513 664.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 987.00 | 449 175.00 | 192 137.00 | 796 987.00 |