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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 631.00 | 76 154.00 | 40 477.00 | 116 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 462.00 | 97 979.00 | 62 483.00 | 160 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 972.00 | 176 879.00 | 178 092.00 | 354 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 053.00 | | 277 053.00 | 277 053.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 588.00 | | 296 588.00 | 296 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 559.00 | 176 879.00 | 474 680.00 | 651 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 124 781.00 | 204 197.00 | | 124 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 690.00 | -79 415.00 | | -76 690.00 |
DL TOTAL (I) | 66 792.00 | 143 481.00 | | 66 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 572.00 | 58 968.00 | | 113 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 1 596.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 43 093.00 | | 62 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 619.00 | 255 545.00 | | 231 619.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 073.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 888.00 | 360 276.00 | | 407 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 680.00 | 503 758.00 | | 474 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 829.00 | 316 659.00 | | 342 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 237.00 | | 61 735.00 | 332 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 354 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 277 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 659.00 | | 61 434.00 | 254 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | 300.00 | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 854.00 | 37 043.00 | 4 018.00 | 143 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 107.00 | 37 043.00 | 4 018.00 | 141 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 277 053.00 | 277 053.00 | | 277 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 492.00 | 29 433.00 | 65 060.00 | 94 492.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 854.00 | 294 854.00 | | 294 854.00 |
VW T.V.A. | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 888.00 | 342 829.00 | 65 060.00 | 407 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 870.00 | 9 592.00 | | 18 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 243.00 | 33 726.00 | | 27 243.00 |
ST Autres comptes | 312 006.00 | 232 063.00 | | 312 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 122.00 | 32 254.00 | | 33 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 974.00 | 42 585.00 | | 108 974.00 |
YT Sous‐traitance | 45 115.00 | 55 918.00 | | 45 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | 3 497.00 | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 584.00 | 13 089.00 | | 22 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 087.00 | 281 411.00 | | 300 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 862.00 | 72 430.00 | | 175 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 485.00 | 353 961.00 | | 417 485.00 |