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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 616.00 | 9 516.00 | 1 099.00 | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 062.00 | 259 153.00 | 110 909.00 | 370 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 171.00 | 411 117.00 | 112 054.00 | 523 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 658.00 | | 250 658.00 | 250 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 445.00 | | 523 445.00 | 523 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 616.00 | 411 117.00 | 635 499.00 | 1 046 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 903.00 | 320 962.00 | | 321 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | 941.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 359 494.00 | 330 703.00 | | 359 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 726.00 | 118 779.00 | | 76 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 189.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 921.00 | 54 468.00 | | 125 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 259.00 | 61 828.00 | | 63 259.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 11 986.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 005.00 | 247 250.00 | | 276 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 499.00 | 577 953.00 | | 635 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 427.00 | 170 564.00 | | 225 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 167.00 | | 4 004.00 | 519 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 122.00 | | 4 004.00 | 519 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 754.00 | 43 363.00 | | 367 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 754.00 | 43 363.00 | | 367 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 189 245.00 | 189 245.00 | | 189 245.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 726.00 | 26 148.00 | 50 578.00 | 76 726.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 405.00 | 196 390.00 | 15.00 | 196 405.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 005.00 | 225 427.00 | 50 578.00 | 276 005.00 |