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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 128.00 | 287 786.00 | 78 342.00 | 366 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 508.00 | 142 551.00 | 957.00 | 143 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 297.00 | 440 953.00 | 79 345.00 | 520 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 740.00 | | 440 740.00 | 440 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 037.00 | 440 953.00 | 520 085.00 | 961 037.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 694.00 | 321 903.00 | | 350 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | 28 791.00 | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 383 528.00 | 359 494.00 | | 383 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 686.00 | 76 726.00 | | 50 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 446.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 125 921.00 | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | 63 259.00 | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 11 004.00 | 9 652.00 | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 557.00 | 276 005.00 | | 136 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 085.00 | 635 499.00 | | 520 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 791.00 | 225 427.00 | | 104 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 171.00 | | 1 060.00 | 523 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 520 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 520 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 126.00 | | 1 060.00 | 523 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 117.00 | 33 769.00 | 3 934.00 | 411 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 117.00 | 33 769.00 | 3 934.00 | 411 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 605.00 | 18 839.00 | 31 766.00 | 50 605.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 427.00 | 176 412.00 | 15.00 | 176 427.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 557.00 | 104 791.00 | 31 766.00 | 136 557.00 |