| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | 15 000.00 | 2 629.00 | 17 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 422.00 | 15 000.00 | 3 422.00 | 18 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 680.00 | | 216 680.00 | 216 680.00 |
BZ Autres créances | 219 409.00 | | 219 409.00 | 219 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 211.00 | | 610 211.00 | 610 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 633.00 | 15 000.00 | 613 632.00 | 628 633.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
DH Report à nouveau | 188 592.00 | 175 924.00 | | 188 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 357.00 | 12 668.00 | | -2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 267 929.00 | 270 286.00 | | 267 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 710.00 | 341 472.00 | | 341 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 900.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 2 896.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 703.00 | 349 406.00 | | 345 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 632.00 | 619 691.00 | | 613 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 16 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | -39.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | -1 071.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903.00 | 35 608.00 | | 3 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260.00 | 22 940.00 | | 6 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 357.00 | 12 668.00 | | -2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 692.00 | 3 308.00 | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 3 308.00 | | 11 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VI Groupe et associés | 341 710.00 | 341 710.00 | | 341 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 984.00 | 219 691.00 | 293.00 | 219 984.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 627.00 | 345 590.00 | 37.00 | 345 627.00 |