| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | 8 384.00 | 9 246.00 | 17 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 922.00 | 8 384.00 | 10 538.00 | 18 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 367.00 | | 115 367.00 | 115 367.00 |
BZ Autres créances | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 938.00 | | 388 938.00 | 388 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 860.00 | 8 384.00 | 399 477.00 | 407 860.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
DH Report à nouveau | 167 476.00 | 146 633.00 | | 167 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | 20 843.00 | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 257 618.00 | 249 170.00 | | 257 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 238.00 | 441 203.00 | | 141 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 2 769.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 859.00 | 444 372.00 | | 141 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 477.00 | 693 542.00 | | 399 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 089.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 089.00 | |
FM Production stockée | | | -57 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 3 678.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 908.00 | 35 275.00 | | 20 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460.00 | 14 433.00 | | 12 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448.00 | 20 843.00 | | 8 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 422.00 | | 500.00 | 19 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 500.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 3 308.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 3 308.00 | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VI Groupe et associés | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 607.00 | 77 315.00 | 293.00 | 77 607.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 859.00 | 141 822.00 | 37.00 | 141 859.00 |