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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 814.00 | 11 300.00 | 514.00 | 11 814.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 081.00 | 124 292.00 | 74 789.00 | 199 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 404.00 | 232 885.00 | 77 519.00 | 310 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 654.00 | 415 932.00 | 183 722.00 | 599 654.00 |
BT Marchandises | 414 246.00 | | 414 246.00 | 414 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 415.00 | 1 435.00 | 323 980.00 | 325 415.00 |
BZ Autres créances | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CF Disponibilités | 191 496.00 | | 191 496.00 | 191 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 726.00 | 1 435.00 | 973 291.00 | 974 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 381.00 | 417 367.00 | 1 157 013.00 | 1 574 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184.00 | 482.00 | | 8 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 38 428.00 | 15 070.00 | | 38 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | 20 832.00 | | 9 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 289.00 | 672 846.00 | | 824 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 741.00 | 106 670.00 | | 202 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 967.00 | 35 024.00 | | 80 967.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 10 316.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 585.00 | 845 688.00 | | 1 118 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 013.00 | 860 758.00 | | 1 157 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 289.00 | | | 824 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 103.00 | | 33 285.00 | 569 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 599 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 509 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 934.00 | | 33 285.00 | 478 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 890.00 | 48 664.00 | 1 622.00 | 368 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 289.00 | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 424.00 | 48 375.00 | 1 622.00 | 310 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 118.00 | | 33 683.00 | 35 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 118.00 | | 33 683.00 | 35 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 118.00 | | 33 683.00 | 35 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 741.00 | 202 741.00 | | 202 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 323 693.00 | 323 693.00 | | 323 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789.00 | 6 092.00 | 3 697.00 | 9 789.00 |
VI Groupe et associés | 824 284.00 | 824 284.00 | | 824 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VP Divers | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 870.00 | 369 870.00 | | 369 870.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 584.00 | 1 114 887.00 | 3 697.00 | 1 118 584.00 |