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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 814.00 | 11 589.00 | 225.00 | 11 814.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 790.00 | 143 477.00 | 59 313.00 | 202 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 387.00 | 259 998.00 | 143 390.00 | 403 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 347.00 | 462 518.00 | 233 828.00 | 696 347.00 |
BT Marchandises | 445 590.00 | | 445 590.00 | 445 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 847.00 | 1 435.00 | 242 411.00 | 243 847.00 |
BZ Autres créances | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CF Disponibilités | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 937.00 | 1 435.00 | 854 501.00 | 855 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 283.00 | 463 954.00 | 1 088 330.00 | 1 552 283.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 200.00 | 4 000.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 420.00 | 8 184.00 | | -23 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 113.00 | 15 175.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 10 946.00 | 38 428.00 | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 260.00 | 9 790.00 | | 58 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 641.00 | 824 289.00 | | 789 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 202 741.00 | | 132 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 711.00 | 80 967.00 | | 55 711.00 |
EA Autres dettes | 41 335.00 | 798.00 | | 41 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 383.00 | 1 118 585.00 | | 1 077 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 330.00 | 1 157 013.00 | | 1 088 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 641.00 | | | 789 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 654.00 | | 99 893.00 | 599 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 696 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 606 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 485.00 | | 99 893.00 | 509 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 932.00 | 48 343.00 | 1 757.00 | 415 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 289.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 177.00 | 48 054.00 | 1 757.00 | 357 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 242 124.00 | 242 124.00 | | 242 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 151.00 | 14 275.00 | 39 876.00 | 54 151.00 |
VI Groupe et associés | 789 614.00 | 789 614.00 | | 789 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 367.00 | 283 367.00 | | 283 367.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 275.00 | 1 033 399.00 | 39 876.00 | 1 073 275.00 |