| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 468.00 | 29 859.00 | 14 609.00 | 44 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 507.00 | 101 897.00 | 110 609.00 | 212 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 859.00 | 131 757.00 | 219 103.00 | 350 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 445.00 | 131 757.00 | 238 689.00 | 370 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 131 470.00 | 125 949.00 | | 131 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 5 521.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 133 551.00 | 133 120.00 | | 133 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 313.00 | 33 366.00 | | 42 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 627.00 | 32 027.00 | | 32 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 8 236.00 | | 10 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 11 542.00 | | 16 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 138.00 | 85 222.00 | | 105 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 689.00 | 218 342.00 | | 238 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 315.00 | 67 541.00 | | 84 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FD Production vendue biens | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
FG Production vendue services | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 364.00 | | 165 364.00 | 165 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 762.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | 1 520.00 | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 918.00 | 10 656.00 | | 11 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | 308.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 10 688.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 10 688.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | 4 937.00 | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 4 990.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 892.00 | 5 698.00 | | 10 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 904.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 495.00 | 183 619.00 | | 202 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 064.00 | 178 098.00 | | 202 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 5 521.00 | | 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 675.00 | 7 125.00 | | 8 675.00 |