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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 478.00 | 23 917.00 | 7 561.00 | 31 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 889.00 | 125 130.00 | 134 760.00 | 259 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 367.00 | 149 047.00 | 217 320.00 | 366 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 967.00 | 149 047.00 | 229 920.00 | 378 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 131 901.00 | 131 470.00 | | 131 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 431.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 135 186.00 | 133 551.00 | | 135 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 085.00 | 42 313.00 | | 31 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 351.00 | 32 627.00 | | 28 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 10 673.00 | | 14 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 16 327.00 | | 16 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 58.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 734.00 | 105 138.00 | | 94 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 920.00 | 238 689.00 | | 229 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 120.00 | 84 315.00 | | 74 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 257.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FD Production vendue biens | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
FG Production vendue services | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 424.00 | | 191 424.00 | 191 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 132.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | 2 434.00 | | 2 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 481.00 | 11 918.00 | | 14 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 313.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 15 800.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 15 800.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | 4 908.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 4 908.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 717.00 | 10 892.00 | | 11 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 76.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 103.00 | 202 495.00 | | 220 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 469.00 | 202 064.00 | | 218 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | 431.00 | | 1 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |