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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 486.00 | 374.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 325.00 | 486.00 | 408 839.00 | 409 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CF Disponibilités | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 030.00 | | 245 030.00 | 245 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 354.00 | 486.00 | 653 869.00 | 654 354.00 |
CU Autres participations | 408 465.00 | | 408 465.00 | 408 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 089.00 | 1 040.00 | | -2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | -3 129.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 296 454.00 | 291 111.00 | | 296 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 226.00 | 81 092.00 | | 63 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 480.00 | 162 401.00 | | 248 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 34 530.00 | | 30 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 7 689.00 | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 414.00 | 285 712.00 | | 357 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 869.00 | 576 823.00 | | 653 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 340.00 | 285 712.00 | | 312 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 916.00 | 983.00 | | 31 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 604.00 | 3 412.00 | | 164 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 520.00 | 4 395.00 | | 196 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 804.00 | -4 395.00 | | -48 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 425.00 | 117 592.00 | | 316 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 082.00 | 120 721.00 | | 311 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 343.00 | -3 129.00 | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 287.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 287.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 480.00 | 248 480.00 | | 248 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 226.00 | 18 152.00 | 45 075.00 | 63 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 414.00 | 312 340.00 | 45 075.00 | 357 414.00 |