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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 860.00 | 1 862.00 | 7 998.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 385.00 | 1 862.00 | 428 523.00 | 430 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BZ Autres créances | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 844.00 | 1 862.00 | 591 981.00 | 593 844.00 |
CU Autres participations | 420 525.00 | | 420 525.00 | 420 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | 100.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DH Report à nouveau | | -2 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 480.00 | 5 343.00 | | -19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 276 974.00 | 296 454.00 | | 276 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 075.00 | 63 226.00 | | 45 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 811.00 | 248 480.00 | | 241 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 30 133.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 111.00 | 15 575.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 008.00 | 357 414.00 | | 315 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 981.00 | 653 869.00 | | 591 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 933.00 | 312 340.00 | | 269 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 147 716.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 31 916.00 | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | 196 520.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -48 804.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 953.00 | 316 425.00 | | 137 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 434.00 | 311 082.00 | | 157 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 480.00 | 5 343.00 | | -19 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 325.00 | | 21 060.00 | 409 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | 9 000.00 | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 465.00 | | 12 060.00 | 408 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 1 377.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 1 377.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 811.00 | 241 811.00 | | 241 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 008.00 | 269 933.00 | 45 075.00 | 315 008.00 |