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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 319 447.00 | | 275 319 447.00 | 275 319 447.00 |
AP Constructions | 134 723 597.00 | 10 463 941.00 | 124 259 655.00 | 134 723 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 498 839.00 | 7 816 273.00 | 26 682 565.00 | 34 498 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 164 123.00 | 8 937 886.00 | 13 226 237.00 | 22 164 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 298 389.00 | | 2 298 389.00 | 2 298 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 004 397.00 | 27 218 101.00 | 441 786 295.00 | 469 004 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 716.00 | | 3 210 716.00 | 3 210 716.00 |
BZ Autres créances | 597 211.00 | | 597 211.00 | 597 211.00 |
CF Disponibilités | 32 608 059.00 | | 32 608 059.00 | 32 608 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 377.00 | | 844 377.00 | 844 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 260 365.00 | | 37 260 365.00 | 37 260 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 264 762.00 | 27 218 101.00 | 479 046 660.00 | 506 264 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 121 400.00 | 73 121 400.00 | | 73 121 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 107 522.00 | -8 025 298.00 | | -15 107 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 875.00 | -7 082 223.00 | | 1 182 875.00 |
DL TOTAL (I) | 60 196 753.00 | 59 013 877.00 | | 60 196 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 388 372.00 | 291 389 976.00 | | 293 388 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 461 290.00 | 122 075 690.00 | | 110 461 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 378.00 | 670 298.00 | | 1 787 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 359.00 | 1 984 829.00 | | 2 220 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 854.00 | 70 436.00 | | 405 854.00 |
EA Autres dettes | 1 062 023.00 | 842 037.00 | | 1 062 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 524 629.00 | 8 247 831.00 | | 9 524 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 849 907.00 | 425 281 101.00 | | 418 849 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 046 660.00 | 484 294 979.00 | | 479 046 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 614 837.00 | | 27 614 837.00 | 27 614 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 614 837.00 | | 27 614 837.00 | 27 614 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 625 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 465 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 625 046.00 | 18 484 947.00 | | 27 625 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 442 170.00 | 25 567 170.00 | | 26 442 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 875.00 | -7 082 223.00 | | 1 182 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 404 920.00 | | 4 139 054.00 | 466 404 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 577.00 | | 469 004 397.00 | 1 539 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 577.00 | | 469 004 397.00 | 1 539 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 404 920.00 | | 4 139 054.00 | 466 404 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 945 850.00 | 12 272 251.00 | | 14 945 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 945 850.00 | 12 272 251.00 | | 14 945 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 461 290.00 | 3 329 585.00 | 107 131 705.00 | 110 461 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 378.00 | 1 787 378.00 | | 1 787 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 359.00 | | 4 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 854.00 | 405 854.00 | | 405 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 026.00 | 1 054 026.00 | | 1 054 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 524 629.00 | 9 524 629.00 | | 9 524 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 716.00 | 3 210 716.00 | | 3 210 716.00 |
VB T. V. A. | 597 211.00 | 597 211.00 | | 597 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 388 372.00 | 388 372.00 | 293 000 000.00 | 293 388 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 339.00 | 439 339.00 | | 439 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 377.00 | 844 377.00 | | 844 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 306.00 | 4 652 306.00 | | 4 652 306.00 |
VW T.V.A. | 1 703 127.00 | 1 703 127.00 | | 1 703 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 849 907.00 | 18 718 202.00 | 400 131 705.00 | 418 849 907.00 |