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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 319 447.00 | | 275 319 447.00 | 275 319 447.00 |
AP Constructions | 134 904 302.00 | 15 047 493.00 | 119 856 809.00 | 134 904 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 510 489.00 | 11 266 795.00 | 23 243 693.00 | 34 510 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384 745.00 | 13 398 790.00 | 8 985 954.00 | 22 384 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950 697.00 | | 4 950 697.00 | 4 950 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 069 682.00 | 39 713 079.00 | 432 356 603.00 | 472 069 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 542.00 | | 5 766 542.00 | 5 766 542.00 |
BZ Autres créances | 703 582.00 | | 703 582.00 | 703 582.00 |
CF Disponibilités | 21 043 556.00 | | 21 043 556.00 | 21 043 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 728.00 | | 862 728.00 | 862 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 376 409.00 | | 28 376 409.00 | 28 376 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 446 091.00 | 39 713 079.00 | 460 733 012.00 | 500 446 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 121 400.00 | 73 121 400.00 | | 73 121 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DH Report à nouveau | -13 983 790.00 | -15 107 522.00 | | -13 983 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 416.00 | 1 182 875.00 | | 2 710 416.00 |
DL TOTAL (I) | 62 907 169.00 | 60 196 753.00 | | 62 907 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 392 200.00 | 293 388 372.00 | | 296 392 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 024 728.00 | 110 461 290.00 | | 86 024 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 048.00 | 1 787 378.00 | | 1 697 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 551.00 | 2 220 359.00 | | 2 409 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 801.00 | 405 854.00 | | 490 801.00 |
EA Autres dettes | 874 596.00 | 1 062 023.00 | | 874 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 936 920.00 | 9 524 629.00 | | 9 936 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 825 843.00 | 418 849 907.00 | | 397 825 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 733 013.00 | 479 046 660.00 | | 460 733 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 199 317.00 | | 29 199 317.00 | 29 199 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 199 317.00 | | 29 199 317.00 | 29 199 317.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 199 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 599 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 537.00 | 73 533.00 | | 189 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 199 465.00 | 27 625 047.00 | | 29 199 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 489 050.00 | 26 442 171.00 | | 26 489 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 416.00 | 1 182 876.00 | | 2 710 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 004 398.00 | | 3 477 760.00 | 469 004 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 475.00 | | 472 069 682.00 | 412 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 475.00 | | 472 069 682.00 | 412 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 004 397.00 | | 3 477 760.00 | 469 004 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 218 102.00 | 12 494 977.00 | | 27 218 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 218 102.00 | 12 494 977.00 | | 27 218 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 024 728.00 | 8 021 425.00 | 78 003 303.00 | 86 024 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 048.00 | 1 697 048.00 | | 1 697 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 801.00 | 490 801.00 | | 490 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 599.00 | 866 599.00 | | 866 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 936 920.00 | 9 936 920.00 | | 9 936 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 543.00 | 5 766 543.00 | | 5 766 543.00 |
VB T. V. A. | 703 582.00 | 703 582.00 | | 703 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 392 200.00 | 392 200.00 | 296 000 000.00 | 296 392 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 681.00 | 421 681.00 | | 421 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 728.00 | 862 728.00 | | 862 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 853.00 | 7 332 853.00 | | 7 332 853.00 |
VW T.V.A. | 1 969 984.00 | 1 969 984.00 | | 1 969 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 825 843.00 | 23 822 540.00 | 374 003 303.00 | 397 825 843.00 |