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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 099.00 | 795.00 | 44 304.00 | 45 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 569.00 | 101 977.00 | 731 592.00 | 833 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 667.00 | 37 518.00 | 54 149.00 | 91 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 839.00 | | 600 839.00 | 600 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 894.00 | 140 290.00 | 1 483 604.00 | 1 623 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
BZ Autres créances | 306 933.00 | | 306 933.00 | 306 933.00 |
CF Disponibilités | 1 085 941.00 | | 1 085 941.00 | 1 085 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 719.00 | | 1 651 719.00 | 1 651 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 613.00 | 140 290.00 | 3 135 323.00 | 3 275 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 481.00 | 6 582.00 | | 7 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 403.00 | 521 836.00 | | 2 439 403.00 |
DH Report à nouveau | -329 084.00 | -43 741.00 | | -329 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 861.00 | -285 342.00 | | -1 553 861.00 |
DL TOTAL (I) | 563 939.00 | 199 334.00 | | 563 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 316.00 | 250 000.00 | | 650 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 545.00 | 115 476.00 | | 1 492 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 180.00 | 32 796.00 | | 292 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 344.00 | 45 543.00 | | 136 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 384.00 | 443 815.00 | | 2 571 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 323.00 | 643 150.00 | | 3 135 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 384.00 | 443 815.00 | | 2 371 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 657.00 | | 1 465 790.00 | 171 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 953.00 | | 832 352.00 | 158 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704.00 | | 588 339.00 | 12 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 818.00 | 122 374.00 | 3 902.00 | 21 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 818.00 | 121 579.00 | 3 902.00 | 21 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 667.00 | 316 667.00 | | 316 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 180.00 | 292 180.00 | | 292 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 839.00 | 568 339.00 | 32 500.00 | 600 839.00 |
UX Autres créances clients | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
VB T. V. A. | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 320 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 878.00 | 1 175 878.00 | | 1 175 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 605.00 | 232 605.00 | | 232 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 745.00 | 1 000 245.00 | 32 500.00 | 1 032 745.00 |
VW T.V.A. | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 068.00 | 1 921 068.00 | 320 000.00 | 2 571 068.00 |