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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 099.00 | 5 285.00 | 39 814.00 | 45 099.00 |
AN Terrains | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
AP Constructions | 405 916.00 | 11 048.00 | 394 868.00 | 405 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 896.00 | 552 746.00 | 1 814 149.00 | 2 366 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 502.00 | 99 052.00 | 384 451.00 | 483 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 849 060.00 | | 4 849 060.00 | 4 849 060.00 |
AX Avances et acomptes | 230 853.00 | | 230 853.00 | 230 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 661 162.00 | | 2 661 162.00 | 2 661 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 356 529.00 | 668 131.00 | 10 688 398.00 | 11 356 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 570.00 | | 267 570.00 | 267 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 682.00 | | 1 617 682.00 | 1 617 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BZ Autres créances | 2 487 130.00 | | 2 487 130.00 | 2 487 130.00 |
CF Disponibilités | 3 900 782.00 | | 3 900 782.00 | 3 900 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 833.00 | | 262 833.00 | 262 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 838.00 | | 8 571 838.00 | 8 571 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 928 367.00 | 668 131.00 | 19 260 236.00 | 19 928 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661 162.00 | | | 2 661 162.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 957.00 | 7 481.00 | | 1 352 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 574 726.00 | 2 439 403.00 | | 19 574 726.00 |
DH Report à nouveau | -440 841.00 | -329 084.00 | | -440 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 183 885.00 | -1 553 861.00 | | -6 183 885.00 |
DL TOTAL (I) | 14 302 957.00 | 563 939.00 | | 14 302 957.00 |
DP Provisions pour risques | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 986.00 | 650 316.00 | | 1 270 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 064.00 | 1 492 545.00 | | 640 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 857.00 | 292 180.00 | | 1 511 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 704.00 | 136 344.00 | | 800 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 610.00 | 2 571 384.00 | | 4 863 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 260 236.00 | 3 135 323.00 | | 19 260 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 804 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 669.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 041 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -9 448.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 488.00 | -232 605.00 | | -842 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 202.00 | 146 482.00 | | 1 979 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 087.00 | 1 700 343.00 | | 8 163 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 183 885.00 | -1 553 861.00 | | -6 183 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 894.00 | | 10 305 504.00 | 1 623 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 150.00 | 2 736 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720.00 | 566 150.00 | 11 356 529.00 | 6 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 1.00 | 8 574 873.00 | 6 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 956.00 | | 7 603 637.00 | 977 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 839.00 | | 2 701 868.00 | 600 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 290.00 | 527 841.00 | | 140 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 4 490.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 495.00 | 523 351.00 | | 139 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 93 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 208.00 | 230.00 | 312 478.00 | 375 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 857.00 | 1 511 857.00 | | 1 511 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727 557.00 | 2 661 162.00 | 66 395.00 | 2 727 557.00 |
UX Autres créances clients | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 1 445 031.00 | 1 445 031.00 | | 1 445 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 575.00 | 212 581.00 | 994 994.00 | 1 267 575.00 |
VI Groupe et associés | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 311.00 | | | 858 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 748.00 | 840 748.00 | | 840 748.00 |
VP Divers | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 833.00 | 262 833.00 | | 262 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 360.00 | 5 446 965.00 | 66 395.00 | 5 513 360.00 |
VW T.V.A. | 375 333.00 | 375 333.00 | | 375 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 610.00 | 3 433 638.00 | 1 307 472.00 | 4 863 610.00 |