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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CF Disponibilités | 186 777.00 | | 186 777.00 | 186 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 623.00 | | 223 623.00 | 223 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 623.00 | | 723 623.00 | 723 623.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DH Report à nouveau | | -6 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 779.00 | 45 362.00 | | 146 779.00 |
DL TOTAL (I) | 206 067.00 | 59 288.00 | | 206 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 215.00 | 450 204.00 | | 380 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 336.00 | 130 000.00 | | 132 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 7 104.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 969.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 556.00 | 682 277.00 | | 517 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 623.00 | 741 565.00 | | 723 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 564.00 | -9 652.00 | | -7 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 50 000.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222.00 | 4 638.00 | | 3 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 779.00 | 45 362.00 | | 146 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 215.00 | 380 215.00 | | 380 215.00 |
VI Groupe et associés | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 556.00 | 517 556.00 | | 517 556.00 |