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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 7 703.00 | 462 297.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 300.00 | 9 197.00 | 64 103.00 | 73 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 951.00 | 3 396.00 | 83 555.00 | 86 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 251.00 | 20 296.00 | 639 955.00 | 660 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BT Marchandises | 153 839.00 | | 153 839.00 | 153 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
BZ Autres créances | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CF Disponibilités | 311 748.00 | | 311 748.00 | 311 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 599.00 | | 636 599.00 | 636 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 851.00 | 20 296.00 | 1 276 554.00 | 1 296 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 057.00 | | | 276 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 453.00 | | | 333 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
EA Autres dettes | 437 034.00 | | | 437 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 396.00 | | | 1 173 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 554.00 | | | 1 276 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 811.00 | | | 935 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 991 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 718.00 | 660 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 718.00 | 630 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 453.00 | 333 453.00 | | 333 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 034.00 | 437 034.00 | | 437 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VB T. V. A. | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 057.00 | 38 472.00 | 162 220.00 | 276 057.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 550.00 | | | 285 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 396.00 | 935 811.00 | 162 220.00 | 1 173 396.00 |