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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 31 203.00 | 438 797.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 555.00 | 24 261.00 | 161 294.00 | 185 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 753.00 | 20 847.00 | 147 906.00 | 168 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 119.00 | 76 311.00 | 778 808.00 | 855 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BT Marchandises | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 031.00 | | 227 031.00 | 227 031.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CF Disponibilités | 231 454.00 | | 231 454.00 | 231 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 026.00 | | 654 026.00 | 654 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 146.00 | 76 311.00 | 1 432 835.00 | 1 509 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 452.00 | 31 758.00 | | 46 452.00 |
DL TOTAL (I) | 149 609.00 | 103 158.00 | | 149 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 625.00 | 276 057.00 | | 473 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 110 000.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 051.00 | 333 453.00 | | 216 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 715.00 | 16 852.00 | | 55 715.00 |
EA Autres dettes | 421 834.00 | 437 034.00 | | 421 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 225.00 | 1 173 396.00 | | 1 283 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 835.00 | 1 276 554.00 | | 1 432 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 225.00 | 935 811.00 | | 1 283 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 251.00 | | 275 449.00 | 660 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 580.00 | 855 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 580.00 | 824 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 251.00 | | 274 637.00 | 630 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 811.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 296.00 | 56 015.00 | | 20 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 56 015.00 | | 20 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 051.00 | 216 051.00 | | 216 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 834.00 | 421 834.00 | | 421 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
VB T. V. A. | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 625.00 | 473 625.00 | | 473 625.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 916.00 | 274 916.00 | | 274 916.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 225.00 | 1 283 225.00 | | 1 283 225.00 |