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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 907.00 | | 840 907.00 | 840 907.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DL TOTAL (I) | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 251.00 | | | 482 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 307.00 | | | 487 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 907.00 | | | 840 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 840 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 251.00 | | 482 251.00 | 482 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 307.00 | 2 928.00 | 484 379.00 | 487 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 794.00 | | | 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 599.00 | | | 2 599.00 |