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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
CF Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 699.00 | | 1 816 699.00 | 1 816 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 699.00 | | 2 416 699.00 | 2 416 699.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 062.00 | | | 1 986 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 662.00 | | | 2 339 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 699.00 | | | 2 416 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | 600 000.00 | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 000.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 000.00 | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | 600 000.00 | 840 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 930.00 | | | 46 930.00 |