| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 972.00 | 12 070.00 | 50 902.00 | 62 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 850.00 | | 2 254 850.00 | 2 254 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 145.00 | 18 608.00 | 93 537.00 | 112 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 717.00 | 104 161.00 | 763 556.00 | 867 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 155.00 | 134 839.00 | 3 206 316.00 | 3 341 155.00 |
BP En cours de production de services | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BT Marchandises | 18 107 369.00 | 87 867.00 | 18 019 502.00 | 18 107 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 831.00 | | 4 375 831.00 | 4 375 831.00 |
BZ Autres créances | 3 887 176.00 | | 3 887 176.00 | 3 887 176.00 |
CF Disponibilités | 2 652 790.00 | | 2 652 790.00 | 2 652 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 077 372.00 | 87 867.00 | 28 989 505.00 | 29 077 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 418 527.00 | 222 706.00 | 32 195 821.00 | 32 418 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 526.00 | | | -98 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 474.00 | | | 2 901 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 345.00 | | | 5 026 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 226.00 | | | 585 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 113 888.00 | | | 18 113 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 464.00 | | | 1 796 464.00 |
EA Autres dettes | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 700.00 | | | 716 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 294 347.00 | | | 29 294 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 195 821.00 | | | 32 195 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 406 051.00 | | 33 406 051.00 | 33 406 051.00 |
FG Production vendue services | 2 624 210.00 | | 2 624 210.00 | 2 624 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 030 261.00 | | 36 030 261.00 | 36 030 261.00 |
FM Production stockée | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 038 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 104 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 107 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 948 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 460.00 | | | -117 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 038 686.00 | | | 36 038 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 137 212.00 | | | 36 137 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 526.00 | | | -98 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 341 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 470.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 769.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 87 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 113 888.00 | 18 113 888.00 | | 18 113 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 789.00 | 792 789.00 | | 792 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 739.00 | 687 739.00 | | 687 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 700.00 | 716 700.00 | | 716 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 831.00 | 4 375 831.00 | | 4 375 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 2 085 674.00 | 2 085 674.00 | | 2 085 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 345.00 | 423 363.00 | 3 913 344.00 | 5 026 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 243.00 | 1 796 243.00 | | 1 796 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 175.00 | 8 309 705.00 | 43 470.00 | 8 353 175.00 |
VW T.V.A. | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 709 121.00 | 21 106 139.00 | 6 913 344.00 | 28 709 121.00 |