| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 972.00 | 43 556.00 | 19 416.00 | 62 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 850.00 | | 2 254 850.00 | 2 254 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 210.00 | 59 190.00 | 92 021.00 | 151 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 865.00 | 356 332.00 | 865 532.00 | 1 221 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 901.00 | 459 078.00 | 3 276 824.00 | 3 735 901.00 |
BP En cours de production de services | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BT Marchandises | 21 476 151.00 | 99 431.00 | 21 376 720.00 | 21 476 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 292.00 | 2 494.00 | 2 142 798.00 | 2 145 292.00 |
BZ Autres créances | 4 354 896.00 | | 4 354 896.00 | 4 354 896.00 |
CF Disponibilités | 1 947 679.00 | | 1 947 679.00 | 1 947 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 940 427.00 | 101 925.00 | 29 838 501.00 | 29 940 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 676 328.00 | 561 003.00 | 33 115 325.00 | 33 676 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 526.00 | | | -98 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 438.00 | -98 526.00 | | 1 463 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 912.00 | 2 901 474.00 | | 4 364 912.00 |
DP Provisions pour risques | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404 201.00 | 5 026 345.00 | | 4 404 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776 296.00 | 3 000 000.00 | | 3 776 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071 090.00 | 585 226.00 | | 1 071 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 152.00 | 18 113 888.00 | | 16 421 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 887.00 | 1 791 723.00 | | 2 472 887.00 |
EA Autres dettes | 76 628.00 | 9 350.00 | | 76 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 136.00 | 716 700.00 | | 443 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 665 389.00 | 29 243 232.00 | | 28 665 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 115 325.00 | 32 144 706.00 | | 33 115 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 833 956.00 | | 84 833 956.00 | 84 833 956.00 |
FG Production vendue services | 6 646 377.00 | | 6 646 377.00 | 6 646 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 480 333.00 | | 91 480 333.00 | 91 480 333.00 |
FM Production stockée | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 588 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 632 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 925.00 | |
GE Autres charges | | | 23 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 100 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 564.00 | | | 279 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 818.00 | | | 388 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 645.00 | 117 460.00 | | 81 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 216.00 | 117 460.00 | | 280 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 602.00 | -117 460.00 | | 108 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 440.00 | | | 403 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 296.00 | | | 626 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 298 059.00 | 36 038 686.00 | | 92 298 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 834 621.00 | 36 137 212.00 | | 90 834 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 438.00 | -98 526.00 | | 1 463 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 155.00 | | 538 649.00 | 3 341 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 902.00 | 3 735 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 902.00 | 1 373 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 822.00 | | | 2 317 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 863.00 | | 537 114.00 | 979 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 470.00 | | 1 535.00 | 43 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 839.00 | 354 594.00 | 30 356.00 | 134 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 31 486.00 | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 769.00 | 323 108.00 | 30 356.00 | 122 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 025.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 867.00 | 99 431.00 | 87 867.00 | 87 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 867.00 | 101 925.00 | 87 867.00 | 87 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 867.00 | 186 950.00 | 87 867.00 | 87 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 925.00 | 87 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 152.00 | 16 421 152.00 | | 16 421 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 924.00 | 1 227 924.00 | | 1 227 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 934.00 | 781 934.00 | | 781 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 136.00 | 443 136.00 | | 443 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 299.00 | 2 142 299.00 | | 2 142 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 1 513 475.00 | 1 513 475.00 | | 1 513 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 404 201.00 | 425 709.00 | 3 978 492.00 | 4 404 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 776 296.00 | 776 296.00 | 3 000 000.00 | 3 776 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 161.00 | | | 406 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841 421.00 | 2 841 421.00 | | 2 841 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 904.00 | 6 501 899.00 | 45 005.00 | 6 546 904.00 |
VW T.V.A. | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 594 299.00 | 20 615 807.00 | 6 978 492.00 | 27 594 299.00 |