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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 58 852.00 | 43 802.00 | 15 049.00 | 58 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 224.00 | 48 521.00 | 1 703.00 | 50 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 563.00 | 107 151.00 | 213 411.00 | 320 563.00 |
BT Marchandises | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 129 144.00 | | 129 144.00 | 129 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 500.00 | 107 151.00 | 354 348.00 | 461 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
DH Report à nouveau | -27 309.00 | | | -27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DL TOTAL (I) | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 629.00 | | | 139 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 509.00 | | 245 509.00 | 245 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 509.00 | | 245 509.00 | 245 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 341.00 | | | 296 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 940.00 | 4 212.00 | | 102 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 4 212.00 | | 100 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 667.00 | 12 175.00 | 44 492.00 | 56 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 121.00 | 139 629.00 | 44 492.00 | 184 121.00 |