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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 58 852.00 | 40 830.00 | 18 021.00 | 58 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 47 282.00 | 1 426.00 | 48 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 046.00 | 102 940.00 | 216 107.00 | 319 046.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 49 398.00 | | 49 395.00 | 49 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 315.00 | 102 940.00 | 320 376.00 | 423 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
DH Report à nouveau | -18 022.00 | | | -18 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 590.00 | | | 202 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 376.00 | | | 320 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 590.00 | | | 202 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 982.00 | | | 175 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 702.00 | 4 238.00 | | 98 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | 4 238.00 | | 96 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |