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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 513.00 | 44 338.00 | 7 175.00 | 51 513.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 071.00 | 182 620.00 | 27 451.00 | 210 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 933.00 | 226 958.00 | 58 975.00 | 285 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BT Marchandises | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 965.00 | 42 871.00 | 262 095.00 | 304 965.00 |
BZ Autres créances | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
CF Disponibilités | 767 373.00 | | 767 373.00 | 767 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 795.00 | 42 871.00 | 1 429 925.00 | 1 472 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 729.00 | 269 829.00 | 1 488 900.00 | 1 758 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 227.00 | 1 033 155.00 | | 1 097 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 644.00 | 64 071.00 | | 15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 370.00 | 1 179 727.00 | | 1 195 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066.00 | 22 105.00 | | 12 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452.00 | 1 177.00 | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 329.00 | 68 526.00 | | 67 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 682.00 | 166 796.00 | | 201 682.00 |
EA Autres dettes | | 34 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 530.00 | 293 208.00 | | 293 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 900.00 | 1 472 934.00 | | 1 488 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 855.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 250.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 690.00 | | 25 244.00 | 260 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 123.00 | | 9 390.00 | 54 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 832.00 | | 14 239.00 | 195 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | 1 615.00 | 10 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 652.00 | 32 306.00 | 226 958.00 | 194 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 884.00 | 3 454.00 | 44 338.00 | 40 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 768.00 | 28 852.00 | 182 620.00 | 153 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 682.00 | 201 682.00 | | 201 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 304 965.00 | 304 965.00 | | 304 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 019.00 | 332 019.00 | | 332 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 579.00 | 642 230.00 | 12 349.00 | 654 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 530.00 | 293 530.00 | | 293 530.00 |