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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 513.00 | 47 661.00 | 3 852.00 | 51 513.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 571.00 | 196 239.00 | 17 332.00 | 213 571.00 |
BF Prêts | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 963.00 | 243 900.00 | 45 063.00 | 288 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BT Marchandises | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 025.00 | 42 871.00 | 206 154.00 | 249 025.00 |
BZ Autres créances | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
CF Disponibilités | 703 813.00 | | 703 813.00 | 703 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 050.00 | 42 871.00 | 1 400 180.00 | 1 443 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 013.00 | 286 771.00 | 1 445 242.00 | 1 732 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 870.00 | 1 097 227.00 | | 1 112 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 443.00 | 15 644.00 | | -48 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 927.00 | 1 195 370.00 | | 1 146 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 12 066.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 12 452.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 777.00 | 67 329.00 | | 85 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 435.00 | 201 682.00 | | 209 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 315.00 | 293 530.00 | | 298 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 242.00 | 1 488 900.00 | | 1 445 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 618.00 | 293 530.00 | | 296 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 933.00 | | 4 370.00 | 285 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341.00 | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 288 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 071.00 | | 3 500.00 | 210 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 870.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 958.00 | 16 942.00 | | 226 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338.00 | 3 323.00 | | 44 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 620.00 | 13 619.00 | | 182 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UP Prêts | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 261.00 | 425 261.00 | | 425 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 371.00 | 674 492.00 | 11 879.00 | 686 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 315.00 | 296 618.00 | | 298 315.00 |