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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 256.00 | 149 995.00 | 31 261.00 | 181 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 8.00 | 24.00 | 32.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 486.00 | 697 425.00 | 103 061.00 | 800 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 369.00 | 849 013.00 | 173 356.00 | 1 022 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 261 243.00 | | 261 243.00 | 261 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 300.00 | 399 004.00 | 481 296.00 | 880 300.00 |
CF Disponibilités | 476 868.00 | | 476 868.00 | 476 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 735.00 | 399 004.00 | 1 223 731.00 | 1 622 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 104.00 | 1 248 017.00 | 1 397 087.00 | 2 645 104.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 958 033.00 | | | 958 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 569.00 | | | -146 569.00 |
DL TOTAL (I) | 827 964.00 | | | 827 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 485.00 | | | 207 485.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 087.00 | | | 1 397 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 122.00 | | | 269 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 923.00 | | 1 263 923.00 | 1 263 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 923.00 | | 1 263 923.00 | 1 263 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 953.00 | | | 1 517 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 522.00 | | | 1 664 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 569.00 | | | -146 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 779.00 | | 3 590.00 | 1 018 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 373.00 | | 1 915.00 | 179 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 396.00 | | 1 675.00 | 800 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 371.00 | 66 642.00 | | 782 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 503.00 | 25 501.00 | | 124 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 868.00 | 41 142.00 | | 657 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 492.00 | 399 004.00 | 134 492.00 | 134 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 492.00 | 399 004.00 | 134 492.00 | 134 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 492.00 | 399 004.00 | 134 492.00 | 134 492.00 |
UG ‐ Financières | | 399 004.00 | 134 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 242.00 | 226 242.00 | | 226 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 604.00 | 263 604.00 | 39 000.00 | 302 604.00 |
VW T.V.A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 122.00 | 269 122.00 | 300 000.00 | 569 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
ST Autres comptes | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 785.00 | | | 252 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |