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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRENOIS SETIN

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Public 2019-12-31 Complete
DénominationTRENOIS SETIN
Siren519976443
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt19547
Numéro de Gestion2010B20163
Code Activité4674A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59290 WASQUEHAL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 34 400.00 34 400.00 34 400.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 100.00 4 477.00 623.00 5 100.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 186 543.00 602 276.00 584 268.00 1 186 543.00
AV Immobilisations en cours 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BH Autres immobilisations financières 24 000.00 24 000.00 24 000.00
BJ TOTAL (I) 1 255 196.00 641 152.00 614 044.00 1 255 196.00
BT Marchandises 722 181.00 46 094.00 676 087.00 722 181.00
BX Clients et comptes rattachés 2 277 538.00 160 453.00 2 117 085.00 2 277 538.00
BZ Autres créances 982 237.00 982 237.00 982 237.00
CF Disponibilités 2 424 543.00 2 424 543.00 2 424 543.00
CH Charges constatées d’avance 42 244.00 42 244.00 42 244.00
CJ TOTAL (II) 6 448 742.00 206 547.00 6 242 195.00 6 448 742.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 703 938.00 847 700.00 6 856 239.00 7 703 938.00
CR Parts à plus d’un an 136 070.00 136 070.00
CU Autres participations 153.00 153.00 153.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 1 316 907.00 1 316 907.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 225 726.00 1 225 726.00
DL TOTAL (I) 2 652 633.00 2 652 633.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 018 796.00 1 018 796.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 302 869.00 302 869.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 190 589.00 2 190 589.00
DY Dettes fiscales et sociales 586 334.00 586 334.00
EA Autres dettes 105 017.00 105 017.00
EC TOTAL (IV) 4 203 605.00 4 203 605.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 856 239.00 6 856 239.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 465 867.00 3 465 867.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 303.00 303.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 14 752 622.00 14 752 622.00 14 752 622.00
FG Production vendue services 76 364.00 76 364.00 76 364.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 828 986.00 14 828 986.00 14 828 986.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 133 050.00
FQ Autres produits 29.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 962 065.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 038 778.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 834.00
FW Autres achats et charges externes 2 176 714.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 99 203.00
FY Salaires et traitements 1 118 950.00
FZ Charges sociales 388 283.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 130 737.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 168 830.00
GE Autres charges 78 359.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 204 688.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 757 378.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 405.00
GP Total des produits financiers (V) 405.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 348.00
GU Total des charges financières (VI) 7 348.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 943.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 750 435.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 10 976.00 10 976.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 564.00 564.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 723.00 15 723.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 287.00 16 287.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 806.00 10 806.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 806.00 10 806.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 481.00 5 481.00
HK Impôts sur les bénéfices 530 190.00 530 190.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 978 758.00 14 978 758.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 753 032.00 13 753 032.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 225 726.00 1 225 726.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 237 396.00 28 074.00 1 237 396.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 153.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 697.00 4 577.00 1 255 196.00 5 697.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 400.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 697.00 4 577.00 1 196 643.00 5 697.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 400.00 34 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 192 595.00 14 322.00 1 192 595.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 401.00 13 752.00 10 401.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 5 000.00 5 000.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 514 992.00 130 737.00 4 577.00 514 992.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 400.00 34 400.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 480 592.00 130 737.00 4 577.00 480 592.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 15 472.00 46 094.00 15 472.00 15 472.00
6T Sur comptes clients 144 319.00 122 736.00 106 602.00 144 319.00
7B Total Provisions pour dépréciation 159 791.00 168 830.00 122 074.00 159 791.00
7C TOTAL GENERAL 159 791.00 168 830.00 122 074.00 159 791.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 168 830.00 122 074.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 190 589.00 2 190 589.00 2 190 589.00
8C Personnel et comptes rattachés 131 262.00 131 262.00 131 262.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107 175.00 107 175.00 107 175.00
8E Impôts sur les bénéfices 148 254.00 148 254.00 148 254.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 105 017.00 105 017.00 105 017.00
UT Autres immobilisations financières 24 000.00 24 000.00 24 000.00
UX Autres créances clients 2 141 468.00 2 141 468.00 2 141 468.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 083.00 2 083.00 2 083.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 163.00 4 163.00 4 163.00
VA Clients douteux ou litigieux 136 070.00 136 070.00 136 070.00
VB T. V. A. 8 594.00 8 594.00 8 594.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 303.00 303.00 303.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 018 493.00 280 755.00 553 149.00 1 018 493.00
VI Groupe et associés 302 869.00 302 869.00 302 869.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 178.00 12 178.00 12 178.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 967 396.00 967 396.00 967 396.00
VS Charges constatées d’avance 42 244.00 42 244.00 42 244.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 326 019.00 3 165 949.00 160 070.00 3 326 019.00
VW T.V.A. 187 465.00 187 465.00 187 465.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 203 605.00 3 465 867.00 553 149.00 4 203 605.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 30.00 30.00