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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 477.00 | 623.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 543.00 | 602 276.00 | 584 268.00 | 1 186 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 196.00 | 641 152.00 | 614 044.00 | 1 255 196.00 |
BT Marchandises | 722 181.00 | 46 094.00 | 676 087.00 | 722 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 538.00 | 160 453.00 | 2 117 085.00 | 2 277 538.00 |
BZ Autres créances | 982 237.00 | | 982 237.00 | 982 237.00 |
CF Disponibilités | 2 424 543.00 | | 2 424 543.00 | 2 424 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 742.00 | 206 547.00 | 6 242 195.00 | 6 448 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 938.00 | 847 700.00 | 6 856 239.00 | 7 703 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 907.00 | | | 1 316 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 726.00 | | | 1 225 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 633.00 | | | 2 652 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 796.00 | | | 1 018 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 869.00 | | | 302 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 589.00 | | | 2 190 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 334.00 | | | 586 334.00 |
EA Autres dettes | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 605.00 | | | 4 203 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 239.00 | | | 6 856 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 867.00 | | | 3 465 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 752 622.00 | | 14 752 622.00 | 14 752 622.00 |
FG Production vendue services | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 828 986.00 | | 14 828 986.00 | 14 828 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 962 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 038 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 830.00 | |
GE Autres charges | | | 78 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 204 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 190.00 | | | 530 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 978 758.00 | | | 14 978 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 753 032.00 | | | 13 753 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 726.00 | | | 1 225 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 396.00 | | 28 074.00 | 1 237 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 697.00 | 4 577.00 | 1 255 196.00 | 5 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | 4 577.00 | 1 196 643.00 | 5 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 595.00 | | 14 322.00 | 1 192 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | 13 752.00 | 10 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 992.00 | 130 737.00 | 4 577.00 | 514 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 592.00 | 130 737.00 | 4 577.00 | 480 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 472.00 | 46 094.00 | 15 472.00 | 15 472.00 |
6T Sur comptes clients | 144 319.00 | 122 736.00 | 106 602.00 | 144 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 791.00 | 168 830.00 | 122 074.00 | 159 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 791.00 | 168 830.00 | 122 074.00 | 159 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 830.00 | 122 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 589.00 | 2 190 589.00 | | 2 190 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 468.00 | 2 141 468.00 | | 2 141 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 493.00 | 280 755.00 | 553 149.00 | 1 018 493.00 |
VI Groupe et associés | 302 869.00 | 302 869.00 | | 302 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 396.00 | 967 396.00 | | 967 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 019.00 | 3 165 949.00 | 160 070.00 | 3 326 019.00 |
VW T.V.A. | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 605.00 | 3 465 867.00 | 553 149.00 | 4 203 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |