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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 423.00 | 44 498.00 | 44 924.00 | 89 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 933.00 | 20 220.00 | 59 712.00 | 79 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 066.00 | 122 429.00 | 404 637.00 | 527 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 422 281.00 | | 422 281.00 | 422 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 862.00 | | 445 862.00 | 445 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 928.00 | 122 429.00 | 850 499.00 | 972 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |
DH Report à nouveau | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 388.00 | 42 439.00 | | 106 388.00 |
DL TOTAL (I) | 321 302.00 | 214 914.00 | | 321 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 414.00 | 451 844.00 | | 378 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 27.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 23 770.00 | | 27 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 456.00 | 71 042.00 | | 122 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 197.00 | 548 454.00 | | 529 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 499.00 | 763 368.00 | | 850 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 668.00 | | 2 398.00 | 524 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 958.00 | | 2 398.00 | 166 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 418.00 | 28 010.00 | | 94 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 222.00 | 4 488.00 | | 53 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 23 522.00 | | 41 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 414.00 | 87 548.00 | 290 865.00 | 378 414.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 202.00 | 238 336.00 | 290 865.00 | 529 202.00 |