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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 423.00 | 58 229.00 | 27 193.00 | 85 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 522.00 | 31 582.00 | 89 939.00 | 121 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 905.00 | 147 522.00 | 418 382.00 | 565 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 331 866.00 | | 331 866.00 | 331 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 679.00 | | 361 679.00 | 361 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 584.00 | 147 522.00 | 780 061.00 | 927 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |
DH Report à nouveau | 130 677.00 | 42 439.00 | | 130 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | 106 388.00 | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | 393 556.00 | 321 302.00 | | 393 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 891.00 | 378 414.00 | | 290 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 528.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 27 798.00 | | 34 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 300.00 | 122 456.00 | | 60 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 505.00 | 529 197.00 | | 386 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 061.00 | 850 499.00 | | 780 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 066.00 | | 44 338.00 | 527 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 565 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 206 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 356.00 | | 43 088.00 | 169 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 429.00 | 27 722.00 | 2 629.00 | 122 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 719.00 | 27 722.00 | 2 629.00 | 64 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 891.00 | 88 328.00 | 202 563.00 | 290 891.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 082.00 | 20 832.00 | 1 250.00 | 22 082.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 505.00 | 183 941.00 | 202 563.00 | 386 505.00 |