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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 578.00 | 71 856.00 | 12 722.00 | 84 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 477.00 | 23 834.00 | 17 643.00 | 41 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 903.00 | 95 689.00 | 124 214.00 | 219 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BT Marchandises | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 624.00 | 738.00 | 42 886.00 | 43 624.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 871.00 | 738.00 | 297 132.00 | 297 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 774.00 | 96 428.00 | 421 346.00 | 517 774.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 310.00 | 194 521.00 | | 200 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 160.00 | 7 539.00 | | 31 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 569.00 | 204 782.00 | | 232 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 626.00 | 159 762.00 | | 133 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | 16 199.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 070.00 | 13 248.00 | | 17 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | 13 027.00 | | 19 534.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 839.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 777.00 | 204 075.00 | | 188 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 346.00 | 408 857.00 | | 421 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 183.00 | 6 506.00 | | 89 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 183.00 | 6 506.00 | | 89 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 626.00 | 37 004.00 | 96 622.00 | 133 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 777.00 | 92 154.00 | 96 622.00 | 188 777.00 |