| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 379.00 | 76 540.00 | 16 839.00 | 93 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 494.00 | 27 833.00 | 17 660.00 | 45 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 722.00 | 104 373.00 | 128 348.00 | 232 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BT Marchandises | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 508.00 | 1 501.00 | 65 006.00 | 66 508.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 511.00 | 1 501.00 | 283 010.00 | 284 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 234.00 | 105 875.00 | 411 359.00 | 517 234.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 569.00 | 200 309.00 | | 229 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 086.00 | 31 159.00 | | -9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 221 582.00 | 232 569.00 | | 221 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 686.00 | 133 625.00 | | 96 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 350.00 | 17 350.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 965.00 | 17 069.00 | | 46 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 19 532.00 | | 29 556.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1 198.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 776.00 | 188 776.00 | | 189 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 359.00 | 421 346.00 | | 411 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 689.00 | 9 175.00 | 490.00 | 95 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 689.00 | 9 175.00 | 490.00 | 95 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | | 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 687.00 | 31 770.00 | 64 917.00 | 96 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 777.00 | 124 860.00 | 64 917.00 | 189 777.00 |