| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 422.00 | 401.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 823.00 | 1 422.00 | 218 401.00 | 219 823.00 |
060 Stock marchandises | 252 726.00 | 235 010.00 | 17 716.00 | 252 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 513.00 | 112 513.00 | 8 000.00 | 120 513.00 |
072 Créances – Autres | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 241.00 | 347 523.00 | 47 718.00 | 395 241.00 |
110 Total général Actif | 615 063.00 | 348 945.00 | 266 118.00 | 615 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -463 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 562 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 118.00 | |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 228.00 | 355.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 283.00 | 957.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 823.00 | 511.00 | 219 312.00 | 219 823.00 |
BT Marchandises | 252 726.00 | 115 010.00 | 137 716.00 | 252 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 070.00 | 115 010.00 | 285 060.00 | 400 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 893.00 | 115 521.00 | 504 372.00 | 619 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 621.00 | 2 133.00 | | 12 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
252 Charges sociales | 781.00 | | | 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 672.00 | 2 133.00 | | 257 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -257 672.00 | -2 133.00 | | -257 672.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 282.00 | 29 006.00 | | 13 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -270 952.00 | -31 036.00 | | -270 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 886.00 | -464 607.00 | | -8 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 558.00 | -31 036.00 | | -51 558.00 |
DL TOTAL (I) | -59 344.00 | -494 543.00 | | -59 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 076.00 | 47.00 | | 356 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 435.00 | 168 245.00 | | 141 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 206.00 | 40 056.00 | | 55 206.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 528 468.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 716.00 | 738 894.00 | | 563 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 372.00 | 244 352.00 | | 504 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 716.00 | 738 894.00 | | 563 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 310.00 | 47.00 | | 45 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 823.00 | | | 219 823.00 |
FA Ventes de marchandises | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
FG Production vendue services | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 795.00 | 103.00 | | 188 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 353.00 | 31 139.00 | | 240 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 558.00 | -31 036.00 | | -51 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 823.00 | | | 219 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | -911.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | -911.00 | | 1 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 010.00 | -120 000.00 | | 235 010.00 |
6T Sur comptes clients | 112 513.00 | -112 513.00 | | 112 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 523.00 | -232 513.00 | | 347 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 523.00 | -232 513.00 | | 347 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 766.00 | 310 766.00 | | 310 766.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 953.00 | | | 388 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 716.00 | 563 716.00 | | 563 716.00 |