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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 090.00 | | 218 090.00 | 218 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -495 643.00 | | | -495 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | -482 146.00 | | | -482 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
EA Autres dettes | 634 268.00 | | | 634 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 236.00 | | | 700 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 090.00 | | | 218 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 236.00 | | | 700 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 120 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 703.00 | | | -209 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 354.00 | | | 378 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 218 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 619.00 | 1 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 1 619.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 235 010.00 | 235 010.00 | |
6T Sur comptes clients | | 112 513.00 | 112 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 523.00 | 347 523.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 523.00 | 347 523.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 268.00 | 634 268.00 | | 634 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 236.00 | 700 236.00 | | 700 236.00 |