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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 764.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 52 000.00 | |
BT Marchandises | | | 113 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 981.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 285 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 736.00 | 21 668.00 | | 40 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 905.00 | 19 068.00 | | 24 905.00 |
DL TOTAL (I) | 66 641.00 | 41 736.00 | | 66 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 886.00 | 12 818.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 701.00 | 65 000.00 | | 121 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 3 481.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 18 462.00 | | 50 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 30 869.00 | | 33 459.00 |
EA Autres dettes | | 7 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 659.00 | 137 985.00 | | 218 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 300.00 | 179 721.00 | | 285 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 659.00 | 137 985.00 | | 218 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 556 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 104.00 | |
FM Production stockée | | | 21 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 114.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 114.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -114.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 3 385.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 873.00 | 345 683.00 | | 613 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 967.00 | 326 614.00 | | 588 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 905.00 | 19 068.00 | | 24 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 969.00 | | 36 149.00 | 15 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | | 21 149.00 | 12 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 3 067.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 3 067.00 | | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 922.00 | 66 322.00 | 3 600.00 | 69 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |