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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 148.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 68 000.00 | |
BT Marchandises | | | 188 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 641.00 | 40 736.00 | | 65 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 784.00 | 24 905.00 | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 87 426.00 | 66 641.00 | | 87 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 186.00 | 9 886.00 | | 27 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 553.00 | 121 701.00 | | 134 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 613.00 | 3 101.00 | | 57 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 465.00 | 50 512.00 | | 119 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 941.00 | 33 459.00 | | 37 941.00 |
EA Autres dettes | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 395.00 | 218 659.00 | | 400 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 820.00 | 285 300.00 | | 487 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 801 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 875.00 | |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 90.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 90.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -90.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 4 411.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 521.00 | 613 873.00 | | 897 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 737.00 | 588 967.00 | | 876 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 784.00 | 24 905.00 | | 20 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 518.00 | | 17 000.00 | 48 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 518.00 | | 17 000.00 | 33 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 5 617.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 5 617.00 | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 382.00 | 172 782.00 | 3 600.00 | 176 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 395.00 | 400 395.00 | | 400 395.00 |