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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 482 889.00 | | 482 889.00 | 482 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 305.00 | | 172 305.00 | 172 305.00 |
BZ Autres créances | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 778.00 | | 726 778.00 | 726 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 778.00 | | 726 778.00 | 726 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 51 165.00 | -568.00 | | 51 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 008.00 | 101 853.00 | | 93 008.00 |
DL TOTAL (I) | 145 493.00 | 102 485.00 | | 145 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 436 042.00 | | 41 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 212.00 | 50 292.00 | | 135 212.00 |
EA Autres dettes | 268 232.00 | 249 979.00 | | 268 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 286.00 | 736 312.00 | | 581 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 778.00 | 838 797.00 | | 726 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 286.00 | 736 312.00 | | 581 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 232.00 | 268 232.00 | | 268 232.00 |
UX Autres créances clients | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
VB T. V. A. | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VI Groupe et associés | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 286.00 | 581 286.00 | | 581 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | 1 983.00 | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 5 556.00 | 4 949.00 | | 5 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 434.00 | 97 305.00 | | 141 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 999.00 | 181 692.00 | | 279 999.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 498.00 | 6 932.00 | | 27 498.00 |