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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 210 906.00 | | 210 906.00 | 210 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
BZ Autres créances | 69 495.00 | | 69 493.00 | 69 495.00 |
CF Disponibilités | 505 648.00 | | 505 648.00 | 505 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 081.00 | | 831 081.00 | 831 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 081.00 | | 831 081.00 | 831 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 144 173.00 | 51 165.00 | | 144 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 015.00 | 93 008.00 | | 123 015.00 |
DL TOTAL (I) | 268 508.00 | 145 493.00 | | 268 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 221.00 | 53 418.00 | | 56 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | 41 708.00 | | 115 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 819.00 | 135 212.00 | | 122 819.00 |
EA Autres dettes | 268 232.00 | 268 232.00 | | 268 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 573.00 | 581 286.00 | | 562 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 081.00 | 726 778.00 | | 831 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 571.00 | 581 286.00 | | 562 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 232.00 | 268 232.00 | | 268 232.00 |
UX Autres créances clients | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VI Groupe et associés | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 573.00 | 562 573.00 | | 562 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 3 097.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 185.00 | 21 943.00 | | 14 185.00 |
ST Autres comptes | 9 215.00 | 5 556.00 | | 9 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | 3 097.00 | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 046.00 | 141 434.00 | | 231 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 603.00 | 279 999.00 | | 272 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 400.00 | 27 498.00 | | 23 400.00 |