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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 739.00 | 11 331.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 085.00 | 739.00 | 355 346.00 | 356 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 058.00 | 739.00 | 375 319.00 | 376 058.00 |
CU Autres participations | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 169.00 | -6 413.00 | | -2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | 4 243.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 340 124.00 | 337 831.00 | | 340 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 11 656.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | 30 217.00 | | 21 897.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 195.00 | 41 872.00 | | 35 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 319.00 | 379 703.00 | | 375 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 953.00 | 110 323.00 | | 155 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 660.00 | 106 080.00 | | 153 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | 4 243.00 | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 2 330.00 | 2 746.00 | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 19 717.00 | 4 000.00 | 23 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 195.00 | 32 449.00 | 2 746.00 | 35 195.00 |