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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 2 057.00 | 10 013.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 085.00 | 2 057.00 | 429 028.00 | 431 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 772.00 | | 92 772.00 | 92 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 857.00 | 2 057.00 | 521 800.00 | 523 857.00 |
CU Autres participations | 415 015.00 | | 415 015.00 | 415 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 640.00 | 340 000.00 | | 382 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | | | 124.00 |
DH Report à nouveau | | -2 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 005.00 | 2 294.00 | | 35 005.00 |
DL TOTAL (I) | 450 129.00 | 340 124.00 | | 450 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | 5 075.00 | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 7 469.00 | | 18 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 839.00 | 21 897.00 | | 17 839.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 753.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 671.00 | 35 195.00 | | 71 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 800.00 | 375 319.00 | | 521 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 040.00 | 155 953.00 | | 199 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 035.00 | 153 660.00 | | 164 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 005.00 | 2 294.00 | | 35 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 1 318.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 1 318.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 591.00 | 88 591.00 | 4 000.00 | 92 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |