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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 678.00 | | 1 639 678.00 | 1 639 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 082.00 | | 939 082.00 | 939 082.00 |
CF Disponibilités | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 707.00 | | 1 036 707.00 | 1 036 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 385.00 | | 2 676 385.00 | 2 676 385.00 |
CU Autres participations | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 950.00 | 44 809.00 | | 317 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 759.00 | 1 544 809.00 | | 1 862 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 709.00 | 13 800.00 | | 805 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 1 974.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815.00 | 11 014.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 626.00 | 26 788.00 | | 813 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 385.00 | 1 571 597.00 | | 2 676 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 709.00 | | | 805 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 9 014.00 | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 901.00 | 70 000.00 | | 394 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 951.00 | 25 191.00 | | 76 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 950.00 | 44 809.00 | | 317 950.00 |