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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 678.00 | | 1 779 678.00 | 1 779 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 049.00 | | 1 114 049.00 | 1 114 049.00 |
CF Disponibilités | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 522.00 | | 1 142 522.00 | 1 142 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 200.00 | | 2 922 200.00 | 2 922 200.00 |
CU Autres participations | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 2 240.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 188 759.00 | 42 568.00 | | 188 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 274.00 | 317 950.00 | | 425 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 033.00 | 1 862 759.00 | | 2 264 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 209.00 | 805 709.00 | | 643 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 102.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 060.00 | 7 815.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 167.00 | 813 626.00 | | 658 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 200.00 | 2 676 385.00 | | 2 922 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 5 931.00 | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 778.00 | 394 901.00 | | 468 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 504.00 | 76 951.00 | | 43 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 274.00 | 317 950.00 | | 425 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 678.00 | | 140 000.00 | 1 639 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 678.00 | | 140 000.00 | 1 639 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 209.00 | 643 209.00 | | 643 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 167.00 | 658 167.00 | | 658 167.00 |