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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 583.00 | 44 416.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 092.00 | 217.00 | 9 875.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 2 110.00 | 4 143.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 276.00 | 7 911.00 | 61 365.00 | 69 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 229.00 | 7 911.00 | 258 317.00 | 266 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 317.00 | | | 258 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 377.00 | 18 996.00 | 18 381.00 | 37 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 123.00 | 39 193.00 | 2 930.00 | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 111.00 | 173 730.00 | 18 381.00 | 192 111.00 |