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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 10 583.00 | 39 416.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 092.00 | 3 157.00 | 6 935.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 4 789.00 | 3 079.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 891.00 | 18 530.00 | 52 361.00 | 70 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CF Disponibilités | 213 723.00 | | 213 723.00 | 213 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 584.00 | | 279 584.00 | 279 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 476.00 | 18 530.00 | 331 945.00 | 350 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DL TOTAL (I) | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 945.00 | | | 331 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 940.00 | | | 216 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 277.00 | | 1 615.00 | 69 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | | 1 615.00 | 16 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912.00 | 10 619.00 | | 7 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 5 000.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 5 619.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VP Divers | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 234.00 | 50 304.00 | 2 930.00 | 53 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 985.00 | 216 941.00 | | 234 985.00 |