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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 1 798.00 | 11 202.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 808.00 | 3 627.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 438 804.00 | | 438 804.00 | 438 804.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 7 225.00 | 54 408.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 924.00 | 13 456.00 | 50 467.00 | 63 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 950.00 | 15 631.00 | 104 319.00 | 119 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 745.00 | 38 918.00 | 662 827.00 | 701 745.00 |
BT Marchandises | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CF Disponibilités | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 880.00 | | 228 880.00 | 228 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 625.00 | 38 918.00 | 891 707.00 | 930 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 582.00 | | | -41 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 730.00 | | | -31 730.00 |
DL TOTAL (I) | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 549.00 | | | 582 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
EA Autres dettes | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 019.00 | | | 815 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 707.00 | | | 891 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 034.00 | | | 815 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 343.00 | 1 443.00 | 491 786.00 | 490 343.00 |
FG Production vendue services | 413 162.00 | | 413 162.00 | 413 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 505.00 | 1 443.00 | 904 948.00 | 903 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 171.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 109.00 | | | 1 013 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 839.00 | | | 1 044 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 730.00 | | | -31 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 786.00 | | 333 959.00 | 367 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 442.00 | | 226 796.00 | 216 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 344.00 | | 94 163.00 | 151 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 35 171.00 | | 3 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 798.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 32 565.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VI Groupe et associés | 582 549.00 | 582 549.00 | | 582 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 365.00 | 814 365.00 | | 814 365.00 |