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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 4 398.00 | 8 601.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 947.00 | 6 570.00 | 58 377.00 | 64 947.00 |
AH Fonds commercial | 438 804.00 | | 438 804.00 | 438 804.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 13 388.00 | 48 244.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 601.00 | 29 860.00 | 58 741.00 | 88 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 756.00 | 36 109.00 | 107 646.00 | 143 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 742.00 | 90 326.00 | 720 416.00 | 810 742.00 |
BT Marchandises | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 751.00 | | 258 751.00 | 258 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 493.00 | 90 326.00 | 979 167.00 | 1 069 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 312.00 | -41 582.00 | | -73 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 136.00 | -31 730.00 | | -113 136.00 |
DL TOTAL (I) | -36 448.00 | 76 687.00 | | -36 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 528.00 | 582 549.00 | | 854 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238.00 | 151 525.00 | | 85 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 700.00 | 68 444.00 | | 59 700.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 11 844.00 | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 616.00 | 815 019.00 | | 1 015 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 167.00 | 891 706.00 | | 979 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 612.00 | 3 399.00 | 691 011.00 | 687 612.00 |
FG Production vendue services | 465 920.00 | | 465 920.00 | 465 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 532.00 | 3 399.00 | 1 156 931.00 | 1 153 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 577.00 | 1 013 108.00 | | 1 212 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 714.00 | 1 044 838.00 | | 1 325 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 136.00 | -31 730.00 | | -113 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 745.00 | | 108 997.00 | 701 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 238.00 | | 60 513.00 | 443 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 507.00 | | 48 484.00 | 245 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 918.00 | 51 408.00 | | 38 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | 2 600.00 | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 5 763.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 312.00 | 43 045.00 | | 36 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VI Groupe et associés | 854 528.00 | 854 528.00 | | 854 528.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 616.00 | 1 015 616.00 | | 1 015 616.00 |