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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
AP Constructions | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 515.00 | 66 385.00 | 10 130.00 | 76 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 916.00 | 83 709.00 | 152 207.00 | 235 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 374 795.00 | | 374 795.00 | 374 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 206.00 | | 465 206.00 | 465 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 122.00 | 83 709.00 | 617 413.00 | 701 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
CU Autres participations | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 249.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 574.00 | 64 573.00 | | 150 574.00 |
DL TOTAL (I) | 282 896.00 | 196 822.00 | | 282 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708.00 | 150 000.00 | | 137 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 046.00 | 52 772.00 | | 66 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 617.00 | 48 269.00 | | 86 617.00 |
EA Autres dettes | 44 146.00 | 59 283.00 | | 44 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 517.00 | 316 967.00 | | 334 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 413.00 | 513 790.00 | | 617 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 477.00 | 166 967.00 | | 226 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 566.00 | | 7 011.00 | 246 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 24 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 661.00 | 235 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 82 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 244.00 | | 7 011.00 | 93 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 618.00 | 4 600.00 | 17 508.00 | 96 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 525.00 | 4 600.00 | 17 508.00 | 85 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 708.00 | 29 668.00 | 108 040.00 | 137 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 517.00 | 226 477.00 | 108 040.00 | 334 517.00 |