| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 525.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
AP Constructions | 734 098.00 | 31 745.00 | 702 353.00 | 734 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 870 108.00 | 54 650.00 | 815 458.00 | 870 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 780.00 | | 342 780.00 | 342 780.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 750.00 | | 360 750.00 | 360 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 858.00 | 54 650.00 | 1 176 209.00 | 1 230 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 683 241.00 | 683 241.00 | | 683 241.00 |
DH Report à nouveau | -182 720.00 | -180 389.00 | | -182 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610.00 | -2 331.00 | | -3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 505 295.00 | 508 905.00 | | 505 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 302.00 | 28 006.00 | | 21 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 423.00 | 377 041.00 | | 392 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 83 176.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 294.00 | 241 330.00 | | 238 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 762.00 | 729 552.00 | | 667 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 209.00 | 1 238 458.00 | | 1 176 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 400.00 | 708 251.00 | | 652 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 877.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 213.00 | 2 003.00 | | 16 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | 14 003.00 | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 34.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 062.00 | 13 969.00 | | 13 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 396.00 | 27 030.00 | | 50 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 006.00 | 29 361.00 | | 54 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610.00 | -2 331.00 | | -3 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 736.00 | | -44 628.00 | 914 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 491.00 | | -44 628.00 | 899 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 030.00 | 22 620.00 | | 32 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 21 095.00 | | 32 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 302.00 | 5 940.00 | 15 362.00 | 21 302.00 |
VI Groupe et associés | 392 423.00 | 392 423.00 | | 392 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 762.00 | 652 400.00 | 15 362.00 | 667 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 3 138.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | 2 730.00 | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 21 287.00 | 6 261.00 | | 21 287.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 652.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 941.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 4 079.00 | | 2 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 133.00 | 21 643.00 | | 24 133.00 |